初心者のFileMaker pro Q&A (旧掲示板)

mana

Member

請求書の赤伝処理の方法についてお教えください。

親の個人建築業を手伝ってますが、請求データの赤伝処理？を悩んでおります。

現状テーブル：
・住所録
・工事
・請求データ
・請求書親

現状システムの流れ：
１：住所録から工事を作成し、工事詳細にて請求データテーブルをポータル表示。
  請求データを作成し以下のように入力。
  例：田中邸 内部工事 内金 1式 1,000,000円

２：他工事も他工事詳細画面にて同様に入力。
  例：遠藤邸 外部工事 一括 1式 3,000,000円

＊請求データは、請求書の最初のページ：まとめ表に載る項目です。
（大項目みたいなもの：＊請求明細はここでは割愛）

３：月末に手動で各請求先毎に請求データを選択・取込。
  ここでは1・2を取り込んだとする。

４：請求書親詳細画面にて、3で取込んだ請求データをポータル表示。

５：請求書親の請求件名、請求日を入力し、請求データレイアウトを元にスクリプトでガリっと印刷。

質問：
赤伝と言って良いかわからないのですが、商品の返品等ではなく請求金額の処理についてです。

パターン１：取引先から請求金額の一部を来月まで待ってほしい。）
パターン２：取引先から請求金額の全額を来月まで待ってほしい。（ほぼない）

と言われることがあり次月請求書を出す際に、
アナログに今までしてたので、相手先も親も特に何も言うことなく
次月請求時に【前月請求残分として、再度請求（次月合計金額にも加算）】しているようです。

しかしシステムを利用する場合、請求データが２つ出来てしまうので問題があり、
売上集計にも絡んでくると思います。

そこで上記のようなシステムで行う場合、どういう処理を行うのがベストでしょうか？
私も親も無知で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

Shin

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Re: 請求書の赤伝処理の方法についてお教えください。

事故伝票の様な物でしょうね。
請求と入金の管理を行って，先月残金を取込める様にするだけで良いのでは。

mana

Member

Re: 請求書の赤伝処理の方法についてお教えください。

Shinさん、いつもありがとうございます。
すいません情報が抜けておりましたが、各請求データには、売掛日、入金日、請求金額、入金金額を入力する形になっています。

仰るところで行くと前月分の残金を、次月請求書詳細画面にて工事に関わらない請求データを作成する事は出来ると思います。
ただ、前月の処理時に各請求データに対して、どう入金処理をすべきでしょうか？

・田中邸 内部工事 内金 1式 1,000,000円に対しての入金処理
・遠藤邸 外部工事 一括 1式 3,000,000円に対しての入金処理

Shin

Member

Re: 請求書の赤伝処理の方法についてお教えください。

普通に、入金日に入金の処理を行い、締日で残金を計算して請求すれば良いだけです。

mana

Member

Re: 請求書の赤伝処理の方法についてお教えください。

Shinさん、ありがとうございます。
少し勘違いしてました。工事毎の個別請求に対して処理するものだと思ってましたが、
請求書に対して処理する必要がありますね。

理解できました。ありがとうございます。